1月7日基金净值:广发中债1-5年国开债指数A最新净值1.0833,跌0.13%
发布日期:2025-01-24 01:46    点击次数:161

证券之星消息,1月7日,广发中债1-5年国开债指数A最新单位净值为1.0833元,累计净值为1.1543元,较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.25%,近3个月上涨2.42%,近6个月上涨3.28%,近1年上涨6.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

广发中债1-5年国开债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.62%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为洪志、赵子良,洪志、赵子良于2022年7月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.09%。

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